Sistema

Configuración

Personalización, catálogos, módulos y respaldos del sistema
Datos de la empresa
Define qué gastos son esenciales o recortables según tu negocio (ej. la gasolina es core para transporte y recortable para una consultora). Tus ajustes manuales por proveedor siempre tienen prioridad.
Impuestos por Recuperar — IVA a Favor

Captura aquí el saldo acumulado de IVA a favor por año. Estos datos aparecen en el Activo Circulante del módulo Financiero (Capital de Trabajo).
ℹ️ Solo registra el monto neto pendiente de recuperar. No afecta ningún otro módulo.

🔗 Conexión automática con el SAT

Descarga automáticamente todos tus CFDIs (emitidos y recibidos) directo del SAT — sin captura manual, sin omisiones. Requiere tu e.firma (FIEL).
🔒 Tu llave privada se cifra y solo se usa en el servidor — nunca se guarda en este navegador.

Un clic: descarga los CFDIs nuevos del SAT y completa solo su clasificación fiscal (régimen, código SAT). No necesitas tocar nada más.

ℹ️ Primera prueba: guarda tu e.firma y pulsa 🔐 Probar autenticación. Si responde “✅ Autenticación OK”, la firma FIEL es válida y 🔄 Actualizar mis CFDIs descargará los CFDI del último mes (recibidos + emitidos) directo del SAT y completará su clasificación fiscal. Si falla, es la canonicalización de la firma — se ajusta e itera.
Logotipo
🖼
Arrastra tu logo aquí o haz clic
PNG, JPG, SVG, WebP — recomendado fondo transparente
Color principal
Vista previa de la barra de navegación
Dashboard Finanzas ▾ General ▾ Ayuda
Salir
Nombre visible en el sistema
Guías de uso (tours)
Cada módulo tiene una guía corta para usuarios nuevos (botón “🧭 Guía” abajo a la izquierda). Reinícialas para volver a verlas en todos los módulos.
Módulos activos Los módulos desactivados se ocultan del menú de navegación
💡 Auto-captura activa: Cada vez que guardes un movimiento, egreso, recurrente o nómina con un concepto o cuenta contable nuevos, se agregarán automáticamente a este catálogo.
Conceptos frecuentes
Los valores usados en movimientos existentes también aparecen en el autocompletado aunque no estén aquí.
Cuentas contables
Categorías de documentos Opciones del filtro en el módulo de Documentos
✓ Guardado
Plantillas de evento
Las plantillas de evento son gastos que ocurren de forma irregular pero con una fórmula conocida — como una comisión bancaria por cobro de facturas USD o una propina sobre el monto de una comida. Desde Egresos podrás aplicar una plantilla con un clic para pre-llenar el formulario con el monto calculado.
Nombre Cuenta Moneda Base IVA ×N Concepto Acciones
Catálogo de colaboradores
👥 Los colaboradores aquí registrados son la fuente de verdad para la detección automática de CFDI de nómina. El campo tipo define en qué sección de Nómina aparecen.
Cuentas bancarias
Alias Nombre completo Banco Nº cuenta Moneda Tipo Saldo inicial Fecha saldo Saldo mínimo Corte Pago Pagar desde Tarjetas (últ. 4)
Cuenta para pagos al SAT
🏛
Cuenta usada para proyectar y registrar pagos de ISR + IVA. Se usa en el módulo de Proyección para calcular disponibilidad real después de obligaciones fiscales.
Cuentas de nómina y honorarios
🏦
Marca desde qué cuenta(s) pagas la nómina y los honorarios — puedes elegir 2–3 de cada una, y una misma cuenta puede servir para ambas. La cuenta de impuestos al SAT es la de arriba. Por ahora es informativo; ayudará a la conciliación banco↔CFDI.
Nómina (sueldos y asimilables)
Honorarios (prestadores)
Reserva de fondos y límites de divisas
Monto mínimo que debe quedar disponible antes de generar un pago automático de tarjeta.
Estado del almacenamiento
Uso de localStorage
El límite típico del navegador es 5–10 MB. Los archivos e imágenes importados cuentan como almacenamiento.
Registros por módulo
Respaldo y restauración
☁️
Sincronización con la nube (Supabase)
Verificando estado…
📂
Carpeta de respaldo automático
Selecciona una carpeta de OneDrive para que el respaldo se guarde ahí directo, sin pasar por Descargas.
📥
Exportar respaldo completo
Descarga un archivo JSON con todos los datos del sistema.
📊
Exportar a CSV (Excel)
Tus datos son tuyos. Descárgalos en formato abierto para abrirlos en Excel o entregarlos a tu contador. (Los CFDIs se vuelven a bajar del SAT, no requieren respaldo.)
🩺
Verificar salud del respaldo
Compara tus datos de este equipo contra la nube y avisa si algo no cuadra (revísalo antes de exportar o limpiar).
📤
Importar respaldo
Restaura datos desde un archivo JSON exportado anteriormente. Esto reemplaza todos los datos actuales.
Zona de peligro
⚠ Limpiar módulos individuales
Esta acción borra todos los registros y no se puede deshacer. Exporta un respaldo antes.
Cierra tu cuenta y programa la eliminación de TODA tu información (incluida tu e.firma) a los 30 días. Exporta un respaldo antes.
📲
Notificaciones Proactivas
Compass te avisa en Telegram antes de que algo venza o cambie — sin abrir la app.
¿Qué es Telegram y por qué lo usa Compass?

Telegram es una app de mensajería gratuita — similar a WhatsApp, pero diseñada para automatización y notificaciones. No reemplaza a WhatsApp; simplemente lo usarás en paralelo para recibir alertas de Compass.

La razón técnica: Telegram tiene una API pública que permite a Compass enviarte mensajes directamente sin ningún costo adicional, a diferencia de WhatsApp Business que cobra por mensaje.

Lo que Compass te envía por Telegram
📅 Retenciones por vencer
Aviso antes del día 17 con el monto exacto a pagar — nunca más un recargo por olvido.
🛡️ Monitor SAT Próximamente
Alerta automática el mismo día que tu Opinión de Cumplimiento cambie a Negativo. Hoy guardas tu Opinión en Documentos y te recordamos mantenerla vigente.
📷 Factura Express Próximamente
Fotografías el ticket de una compra en el chat y Compass solicita el CFDI automáticamente.
🏦 Cargos no reconocidos Próximamente
Aviso inmediato si aparece un cargo bancario que no coincide con ningún gasto registrado.
📋 Resumen semanal Próximamente
Cada lunes: flujo de la semana, top 5 tareas urgentes y CFDIs pendientes — todo en un solo mensaje.
💬 Registro de gastos en efectivo Próximamente
Escribe "gasté $150 en tacos" y Compass lo registra automáticamente — sin abrir la app.
¿No tienes Telegram instalado? Empieza aquí
  1. Descarga Telegram en tu equipo — es gratuito:
  2. Crea tu cuenta — solo necesitas tu número de teléfono (como WhatsApp). Telegram te enviará un código por SMS para verificarlo. No se requiere correo ni tarjeta.
  3. Instala Telegram también en tu computadora — así recibirás las alertas de Compass directamente en el escritorio mientras trabajas, sin depender del celular.
⚠️ Instala Telegram en los dos dispositivos
🖥 Computadora
Las alertas de retenciones y tareas urgentes llegan mientras trabajas — sin tener que mirar el celular.
📱 Celular
Factura Express (foto del ticket), registro de gastos en efectivo y alertas urgentes cuando estás fuera de la oficina.
Telegram sincroniza los mensajes entre todos tus dispositivos en tiempo real — igual que WhatsApp Web. Con ambos instalados tienes todas las funcionalidades de Compass disponibles en cualquier momento y lugar.
Paso 1 — Crea tu bot personal en Telegram ~2 minutos

Un "bot" es simplemente un contacto automático en Telegram — como un asistente privado que solo tú controlas. Lo creas una vez y Compass lo usa para enviarte mensajes.

  1. Abre Telegram y busca @BotFather en la barra de búsqueda
  2. Presiona Iniciar o Start si es la primera vez
  3. Envía el comando /newbot
  4. Elige un nombre para el bot (ej. Compass de Mi Empresa)
  5. Elige un username terminado en bot (ej. Compass_MiEmpresa_bot)
  6. BotFather te dará un token (una clave larga) — cópialo
@BotFather → pégalo en la búsqueda de Telegram
Paso 2 — Pega el token de tu bot
Formato: números:letras (p. ej. 6721234567:AAGhxxx…)
Paso 3 — Conéctate a tu bot y prueba
  1. Busca tu bot en Telegram — en la barra de búsqueda escribe el username que elegiste (ej. @Compass_MiEmpresa_bot) y ábrelo
    💡 Es el mismo username que ingresaste al crearlo en BotFather — termina en _bot
  2. Presiona el botón Iniciar o Start que aparece en la parte inferior
  3. Envía cualquier mensaje al bot — por ejemplo escribe "hola" y envíalo
  4. Regresa aquí y haz clic en "Detectar mi Chat ID" — Compass lo encuentra solo
— o ingrésalo manualmente: