Sistema
Configuración
Datos de la empresa
Define qué gastos son esenciales o recortables según tu negocio (ej. la gasolina es core para transporte y recortable para una consultora). Tus ajustes manuales por proveedor siempre tienen prioridad.
Los CFDIs y movimientos ANTERIORES a esta fecha no se juzgan en Salud Fiscal — quedan como historial de referencia. Déjalo vacío si tu historial completo es de la empresa ya operando.
Impuestos por Recuperar — IVA a Favor
Captura aquí el saldo acumulado de IVA a favor por año. Estos datos aparecen en el
Activo Circulante del módulo Financiero (Capital de Trabajo).
ℹ️ Solo registra el monto neto pendiente de recuperar. No afecta ningún otro módulo.
🔗 Conexión automática con el SAT
Descarga automáticamente todos tus CFDIs (emitidos y recibidos) directo del SAT —
sin captura manual, sin omisiones. Requiere tu e.firma (FIEL).
🔒 Tu llave privada se cifra y solo se usa en el servidor — nunca se guarda en este navegador.
Un clic: descarga los CFDIs nuevos del SAT y completa solo su clasificación fiscal (régimen, código SAT). No necesitas tocar nada más.
ℹ️ Primera prueba: guarda tu e.firma y pulsa 🔐 Probar autenticación.
Si responde “✅ Autenticación OK”, la firma FIEL es válida y 🔄 Actualizar mis CFDIs descargará
los CFDI del último mes (recibidos + emitidos) directo del SAT y completará su clasificación fiscal. Si falla, es la canonicalización de la
firma — se ajusta e itera.
Logotipo
🖼
Arrastra tu logo aquí o haz clic
PNG, JPG, SVG, WebP — recomendado fondo transparente
Color principal
Vista previa de la barra de navegación
Dashboard
Finanzas ▾
General ▾
Ayuda
Salir
Nombre visible en el sistema
Guías de uso (tours)
Cada módulo tiene una guía corta para usuarios nuevos (botón “🧭 Guía” abajo a la izquierda). Reinícialas para volver a verlas en todos los módulos.
Módulos activos
Los módulos desactivados se ocultan del menú de navegación
💡 Auto-captura activa: Cada vez que guardes un movimiento, egreso, recurrente o nómina con un concepto o cuenta contable nuevos, se agregarán automáticamente a este catálogo.
Conceptos frecuentes
Los valores usados en movimientos existentes también aparecen en el autocompletado aunque no estén aquí.
Cuentas contables
Categorías de documentos
Opciones del filtro en el módulo de Documentos
✓ Guardado
Plantillas de evento
Las plantillas de evento son gastos que ocurren de forma irregular pero con una fórmula conocida —
como una comisión bancaria por cobro de facturas USD o una propina sobre el monto de una comida.
Desde Egresos podrás aplicar una plantilla con un clic para pre-llenar el formulario con el monto calculado.
| Nombre | Cuenta | Moneda | Base | IVA | ×N | Concepto | Acciones |
|---|
Catálogo de colaboradores
👥 Los colaboradores aquí registrados son la fuente de verdad para la detección automática de CFDI de nómina. El campo tipo define en qué sección de Nómina aparecen.
Cuentas bancarias
| Alias | Nombre completo | Banco | Nº cuenta | Moneda | Tipo | Saldo inicial | Fecha saldo | Saldo mínimo | Corte | Pago | Pagar desde | Tarjetas (últ. 4) | Pagaré de |
|---|
Cuenta para pagos al SAT
🏛
Cuenta usada para proyectar y registrar pagos de ISR + IVA.
Se usa en el módulo de Proyección para calcular disponibilidad real después de obligaciones fiscales.
Cuentas de nómina y honorarios
🏦
Marca desde qué cuenta(s) pagas la nómina y los honorarios — puedes elegir 2–3 de cada una, y una misma cuenta puede servir para ambas. La cuenta de impuestos al SAT es la de arriba. Por ahora es informativo; ayudará a la conciliación banco↔CFDI.
Nómina (sueldos y asimilables)
Honorarios (prestadores)
Reserva de fondos y límites de divisas
Monto mínimo que debe quedar disponible antes de generar un pago automático de tarjeta.
Estado del almacenamiento
Uso de localStorage
El límite típico del navegador es 5–10 MB. Los archivos e imágenes importados cuentan como almacenamiento.
Registros por módulo
Respaldo y restauración
Sincronización con la nube (Supabase)
Verificando estado…
Carpeta de respaldo automático
Selecciona una carpeta de OneDrive para que el respaldo se guarde ahí directo, sin pasar por Descargas.
Exportar respaldo completo
Descarga un archivo JSON con todos los datos del sistema.
Exportar a CSV (Excel)
Tus datos son tuyos. Descárgalos en formato abierto para abrirlos en Excel o entregarlos a tu contador. (Los CFDIs se vuelven a bajar del SAT, no requieren respaldo.)
Verificar salud del respaldo
Compara tus datos de este equipo contra la nube y avisa si algo no cuadra (revísalo antes de exportar o limpiar).
Importar respaldo
Restaura datos desde un archivo JSON exportado anteriormente. Esto reemplaza todos los datos actuales.
Zona de peligro
⚠ Limpiar módulos individuales
Esta acción borra todos los registros y no se puede deshacer. Exporta un respaldo antes.
Cierra tu cuenta y programa la eliminación de TODA tu información (incluida tu e.firma) a los 30 días. Exporta un respaldo antes.
📲
Notificaciones Proactivas
Compass te avisa en Telegram antes de que algo venza o cambie — sin abrir la app.
⚡
Conéctate al bot de Compass — recomendado
~30 seg
Sin crear bots ni pegar tokens. Generas un código, lo abres en Telegram con un toque, y listo — los avisos te llegan aunque Compass esté cerrado (los envía nuestro servidor).