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Ayuda & Instructivo

Guía completa del Santaglia Compass · 2026 · Beta cerrada
🏢
¿Qué es el Sistema Santaglia?
Visión general y propósito

El Santaglia Compass es una plataforma web que ORGANIZA tu información fiscal y financiera: concilia tus CFDIs (del SAT) con tus estados de cuenta y te entrega reportes claros. Tu información se guarda en este navegador y se respalda cifrada en la nube (Supabase, región São Paulo), ligada a tu cuenta y aislada por empresa — cada empresa solo accede a sus propios datos.

⚖️ Importante: Compass organiza tu información; no sustituye a tu contador ni constituye asesoría contable, fiscal, legal o de inversión. Lo que muestra es referencial — verifícalo siempre contra el SAT y tus estados de cuenta. Compass no timbra CFDIs, no dispersa nómina ni presenta declaraciones; eso lo hacen tu banco y tu contador.
🧪 Beta cerrada: usas una versión en pruebas; puede cambiar o presentar errores. Reporta lo que encuentres con el botón «💡 ¿Te falta algo?» (abajo a la derecha) o escribe a admin@santaglia.com. Consulta el Aviso de Privacidad y los Términos y Condiciones.

El sistema se organiza en las siguientes áreas, accesibles desde la barra de navegación superior:

📊
Dashboard
Los 6 números que mandan en tu negocio, con gráficas de ingresos y egresos.
👥
Clientes
Tu cartera de clientes y su información.
🧾
Ventas
Facturación (CFDIs emitidos) y cobranza, directo del SAT.
🏦
Tesorería
Bancos, movimientos, conciliación CFDI↔banco y proyección de flujo de caja.
📒
Contabilidad
Nómina (asimilables y honorarios), retenciones ISR/IVA y egresos.
🪪
Fiscal
Tus CFDIs, documentos del SAT y alerta de proveedores en lista 69-B (EFOS).
📁
General
Configuración, respaldos y datos, y documentos de la empresa.
❓
Ayuda
Esta guía, preguntas frecuentes y el asistente paso a paso.
🚀
Cómo empezar
Guía completa de configuración
🧙 ¿Apenas empiezas? Primero creas tu cuenta (correo + contraseña) y aceptas el Aviso de Privacidad y los Términos; enseguida el asistente Primeros pasos te deja listo en 3 pasos guiados: empresa (RFC, régimen), cuentas (con saldo + fecha de corte) y conexión SAT. Esta página es la guía completa con todo lo demás.

Orden sugerido de configuración

Captura tus cuentas y saldos — Hazlo en un minuto con el asistente 🧙 Primeros pasos. (También puedes editar cualquier cuenta en Tesorería → Mov. Bancarios con el ícono de lápiz ✏️.)
Conecta el SAT e importa tu estado de cuenta — En CFDI · SAT conecta tu e.firma para descargar tus CFDIs automáticamente. En Mov. Bancarios importa tu estado de cuenta con 📊 CSV o 📄 PDF. Compass concilia banco↔CFDI y valida tu saldo final.
Registrar gastos recurrentes — Ve a Tesorería → Recurrentes y agrega todos los gastos mensuales fijos (nómina, renta, suscripciones, etc.) con su día estimado de pago.
Conecta tu SAT — Ve a General → Configuración y conecta la descarga automática con tu e.firma: tus facturas llegan solas (y puedes forzarla con «🔄 Actualizar mis CFDIs»). Revísalas en Ventas → Facturación.
Nómina sin capturas — Contabilidad → Nómina se llena solo desde tus CFDIs de nómina y honorarios; tú solo verifica que el catálogo de colaboradores esté completo (Configuración → Colaboradores).
Explorar el Dashboard — Una vez que hayas cargado datos, el Dashboard mostrará automáticamente los KPIs, gráficas y resúmenes actualizados.
Proyectar saldos — Ve a Tesorería → Proyección y presiona "Proyectar siguiente mes" para simular el impacto de los gastos recurrentes sobre los saldos bancarios.
💡 Tus datos se guardan en este navegador y se respaldan automáticamente en la nube ligados a tu cuenta. Úsalo desde una ventana normal (no de incógnito) para que Compass los reconozca en este equipo. Para un respaldo extra, ve a Configuración → Respaldos y datos → Exportar.
📊
Dashboard
Resumen ejecutivo del negocio

¿Qué muestra el Dashboard?

El Dashboard consolida la información de todos los módulos en una sola vista. Se actualiza automáticamente cada vez que se accede a la página.

Sección de KPIs superiores

  • Facturación del mes / año: Total de ingresos facturados, tomado de los XMLs importados.
  • Egresos del período: Total de salidas clasificadas en la hoja de movimientos bancarios.
  • Saldo disponible: Suma de todas las cuentas bancarias activas (convertidas a MXN con el TC configurado).

Gráficas disponibles

  • Facturación mensual: Barras por mes con línea de tendencia y promedio. Filtros de 3M / 6M / 12M / Todo.
  • Egresos por categoría: Barras apiladas que desglosan los egresos en: Asimilables, Honorarios, Renta Auto, Intereses, Servicios, Suscripciones, Impuestos y Otros.
  • Donuts de egresos: Dos gráficas de tipo dona — una para Gastos operativos (top 5 conceptos) y otra para Impuestos y retenciones.
💡 Usa el campo "TC USD/MXN" en la página de Mov. Bancarios para actualizar el tipo de cambio. Las gráficas del Dashboard lo usan automáticamente para convertir saldos en USD.
🤝
Clientes
CRM · Catálogo de clientes y prospectos

¿Para qué sirve?

La hoja de Clientes es el directorio CRM de la empresa. Concentra tanto los prospectos (clientes potenciales) como los clientes activos, en pausa, inactivos y perdidos, con sus datos fiscales y comerciales completos.

Los datos de esta hoja se usan en los módulos de Facturación, Proyectos y Tiempo para vincular operaciones al cliente correspondiente.

Datos del cliente

Información fiscal y comercial

  • Razón social: Nombre legal registrado ante el SAT.
  • Nombre comercial: Nombre que se usa en comunicación diaria.
  • RFC: Registro Federal de Contribuyentes.
  • Tipo de persona: Moral o Física.
  • Giro: Sector o industria del cliente.
  • Estado: Prospecto · Activo · Pausa · Inactivo · Perdido.
  • Contacto principal: Nombre, cargo y datos de contacto del interlocutor principal.
  • Moneda: MXN o USD (moneda base para cotizar a este cliente).
  • Días de crédito: Plazo de pago acordado (0 = contado).
  • Límite de crédito: Monto máximo de crédito autorizado.
  • Dirección: Domicilio fiscal o de entrega.

Funcionalidades

Barra de KPIs

La parte superior muestra contadores en tiempo real: total de clientes, cuántos son prospectos, cuántos están activos y cuántos en pausa o inactivos.

Filtros y búsqueda

  • Pastillas de estado: Filtra la lista mostrando solo los clientes con el estado seleccionado (Todos · Prospecto · Activo · Pausa · Inactivo · Perdido).
  • Buscador: Filtra en tiempo real por razón social, nombre comercial o RFC.

Agregar y editar clientes

Haz clic en "+ Nuevo cliente". Se abre el modal de captura.
Completa al menos la razón social y el estado. Los demás campos son opcionales.
Guarda. El cliente aparece en la lista y está disponible de inmediato en los demás módulos.

Para editar, haz clic en el ícono de lápiz (✏️) en la fila del cliente o desde el modal de detalle.

Modal de detalle

Haz clic en cualquier fila para abrir el panel de detalle completo, que muestra todos los campos del cliente, historial de actividad y accesos directos a facturación y proyectos asociados.

Importación y exportación CSV

  • Exportar: Descarga todos los clientes en formato CSV compatible con Excel.
  • Importar: Carga masiva desde un CSV con las columnas del modelo de datos. Los registros existentes (mismo RFC) se actualizan; los nuevos se agregan.
💡 El campo Nombre comercial es el que aparece en encabezados de listas, filtros desplegables y reportes. Si no se captura, se usa la razón social.
🛠️
Servicios
Catálogo de servicios con claves SAT

¿Para qué sirve?

La hoja de Servicios es el catálogo de todos los servicios que la empresa ofrece, con su precio, unidad, tipo de IVA y las claves fiscales del SAT necesarias para emitir facturas CFDI.

Este catálogo se reutiliza automáticamente en otros módulos: puedes seleccionar tus servicios al registrar tiempo, generar propuestas o crear líneas de factura sin volver a capturarlos.

Datos de cada servicio

  • Nombre: Descripción corta del servicio (ej. "Consultoría estratégica").
  • Clave interna: Identificador abreviado (ej. CONS-01).
  • Descripción: Detalle largo para incluir en propuestas o facturas.
  • Tipo: Hora · Proyecto · Retainer · Licencia · Capacitación · Otro.
  • Precio: Precio base unitario.
  • Moneda: MXN o USD.
  • Unidad: Unidad de medida (Hora, Mes, Proyecto, Licencia, etc.).
  • Clave SAT: Clave del producto o servicio del catálogo SAT (c_ClaveProdServ).
  • Unidad SAT: Clave de unidad del catálogo SAT (c_ClaveUnidad).
  • IVA: Indica si el servicio causa IVA.
  • Tasa IVA: Porcentaje de IVA aplicable (0%, 8%, 16%).

Funcionalidades

Vista doble: tarjetas y tabla

La hoja alterna entre una vista de tarjetas (útil para revisar el catálogo visualmente) y una vista de tabla (ideal para comparar precios y editar múltiples registros). Cambia entre vistas con los botones en la esquina superior derecha.

Autocompletado de clave SAT por tipo

Al seleccionar el Tipo de servicio en el formulario de captura, el sistema sugiere automáticamente la Clave SAT y la Unidad SAT más comunes para ese tipo. Puedes ajustarlas manualmente si necesitas una clave específica.

Vista previa de precio con IVA

El modal de captura muestra en tiempo real el precio sin IVA y el precio con IVA conforme escribes el precio base y seleccionas la tasa. Esto evita errores al cotizar.

Importación y exportación CSV

  • Exportar: Descarga el catálogo completo en CSV.
  • Importar: Carga masiva desde CSV. Los servicios existentes (misma clave interna) se actualizan; los nuevos se agregan.
💡 Mantén el catálogo actualizado para que los módulos de Tiempo y Facturación siempre tengan los precios y claves SAT correctos disponibles.
⏱️
Tiempo
Control de horas · Timesheet · Reporte de facturación

¿Para qué sirve?

La hoja de Tiempo es el módulo de registro de horas trabajadas (timesheet). Permite capturar el tiempo dedicado a cada cliente y servicio, marcar las horas como facturables o no facturables, y generar reportes de facturación listos para convertirse en facturas.

Tus entradas de tiempo se reutilizan automáticamente en otros módulos (por ejemplo, para generar facturas) sin que las recaptures.

Datos de cada entrada

  • Fecha: Día en que se realizó el trabajo.
  • Cliente: Vinculado al catálogo de Clientes (clienteId).
  • Servicio: Vinculado al catálogo de Servicios (servicioId).
  • Categoría: Consultoría · Reunión · Desarrollo · Revisión · Administración · Otro.
  • Descripción: Detalle de la actividad realizada.
  • Horas: Cantidad de horas trabajadas (acepta decimales, ej. 1.5 = 1h 30min).
  • Tarifa: Precio por hora para esta entrada (puede diferir del precio base del servicio).
  • Moneda: MXN o USD.
  • Facturable: Indica si las horas se cobrarán al cliente.
  • Notas: Observaciones internas (no se incluyen en reportes de cliente).

Funcionalidades

Barra de KPIs

En la parte superior se muestran cuatro indicadores actualizados en tiempo real:

  • Esta semana: Total de horas registradas en la semana en curso (lunes a domingo).
  • Este mes: Total de horas del mes calendario actual.
  • Facturables: Suma de horas marcadas como facturables en el período visible.
  • Tasa facturable: Porcentaje de horas facturables sobre el total (eficiencia de facturación).

Vista semanal (cuadrícula)

La vista principal es una cuadrícula semana × cliente que muestra los días de lunes a domingo en columnas y los clientes activos en filas. Cada celda muestra el total de horas del día para ese cliente. Los totales por día y por cliente se calculan automáticamente al pie y al lado derecho.

Navega entre semanas con las flechas ← → para revisar el historial o planear la semana siguiente.

Vista de bitácora (log)

Alterna a la vista de log para ver las entradas como lista cronológica con filtros por:

  • Rango de fechas
  • Cliente
  • Categoría
  • Facturable / No facturable

Captura rápida de horas

El formulario de nueva entrada incluye pastillas de horas predefinidas (0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 3:00, 4:00, 6:00, 8:00) para agilizar el registro. Haz clic en la pastilla correspondiente para rellenar automáticamente el campo de horas.

Haz clic en "+ Registrar horas" o en una celda de la cuadrícula semanal.
Selecciona el cliente y el servicio de los catálogos. La tarifa se pre-rellena con el precio del servicio.
Elige la categoría, escribe la descripción y selecciona las horas (o usa las pastillas rápidas).
Marca si las horas son facturables y guarda.

Generador de reporte de facturación

El botón "Reporte de facturación" genera un resumen de las horas facturables del período seleccionado, agrupado por cliente y servicio. El reporte se presenta en:

  • Formato texto: Listo para pegar en un correo o propuesta.
  • CSV: Descargable para importar a una hoja de cálculo o usarlo como base para emitir facturas.
💡 Usa el reporte de facturación al cierre de cada mes para identificar exactamente qué horas cobrar a cada cliente antes de emitir las facturas en el módulo de Facturación.
Si la tarifa de un servicio cambia, las entradas de tiempo ya registradas conservan la tarifa original con la que fueron capturadas. Esto asegura que los reportes históricos sean precisos.
💼
Ventas
Facturación · Proyectos

Facturación

La hoja de Facturación gestiona las facturas emitidas importadas desde XMLs del SAT.

Importar facturas

Haz clic en "+ Importar XML" o arrastra los archivos al área de carga.
El sistema extrae automáticamente: UUID, RFC del receptor, monto, fecha de emisión y tipo de comprobante.
Las facturas aparecen en la tabla agrupadas por mes. Puedes filtrar por cliente, período y estatus.

Los totales de facturación se reflejan automáticamente en las gráficas del Dashboard.

Proyectos

La hoja de Proyectos permite dar seguimiento a los proyectos activos y su estatus de avance.

  • Registra clientes, responsables, fechas de inicio/fin estimadas y estatus.
  • Vincula proyectos con facturas para un control de ingresos por proyecto.
⚙️
Operaciones
Nómina · Retenciones

Nómina

La hoja de Nómina registra los pagos mensuales al equipo bajo los siguientes esquemas:

  • Asimilables a salarios: Régimen fiscal para socios/directivos.
  • Honorarios: Prestadores de servicios externos.
  • RH / Empleados formales: Personal con contrato de nómina tradicional.

Desglose por persona

Haz clic en "Mostrar desglose por persona" para expandir columnas individuales (bruto, retención, neto) para cada integrante del equipo. Los totales del pie de tabla se calculan automáticamente.

💡 Los datos de nómina alimentan el módulo de Retenciones para el cálculo de ISR y otros impuestos retenidos.

Retenciones

La hoja de Retenciones consolida los montos retenidos a colaboradores y prestadores de servicios para su declaración ante el SAT.

  • Muestra retenciones de ISR e IVA por período.
  • Permite exportar el resumen para su uso en la declaración mensual.
🏦
Finanzas — Movimientos Bancarios
Saldos · Movimientos · Egresos

Saldos Bancarios

El panel de Saldos en Mov. Bancarios muestra todas las cuentas registradas con su saldo actual.

Agregar / editar una cuenta

  • Usa 🧙 Primeros pasos para dar de alta tus cuentas con su saldo y fecha de corte juntos (el "ancla"), o el ícono de lápiz (✏️) junto a cualquier cuenta para editarla.
  • El campo TC USD/MXN convierte saldos en USD para mostrar el equivalente en pesos.
Las cuentas definidas aquí son las mismas que se usan en los módulos de Recurrentes y Proyección. Mantén los nombres de cuenta exactamente iguales en todos los módulos.

Movimientos Bancarios

La tabla de movimientos acepta datos importados desde Excel y captura manual.

Campos de cada movimiento

  • Fecha: Fecha de la operación bancaria.
  • Mov.: Tipo de movimiento (Cargo / Abono / Traspaso / etc.).
  • Tipo: Clasificación contable (Ingreso, Egreso, Traspaso).
  • Descripción / Concepto: Texto descriptivo de la operación.
  • Cuenta bancaria: Cuenta de la que proviene o a la que va el movimiento.
  • Cuenta Contable: Clasificación contable (Asimilables, IVA, Servicios, etc.).
  • Entradas / Salidas: Monto del movimiento.
  • Conciliado: Marca si el movimiento ha sido conciliado con estados de cuenta.

Filtros por columna

Cada columna tiene un campo de filtro debajo del encabezado. Escribe texto para filtrar en tiempo real. Los KPIs (total movimientos, entradas, salidas, neto) se actualizan con los filtros aplicados.

Egresos

La hoja de Egresos analiza exclusivamente las salidas de dinero, separando los gastos operativos de los impuestos.

Secciones

  • Gastos operativos: Todos los egresos que no son impuestos ni traspasos internos.
  • Impuestos y retenciones: Movimientos clasificados como ISR, IVA, IMSS, INFONAVIT, predial, etc.

Gráficas de dona

Cada sección tiene una gráfica de dona mostrando los 5 conceptos con mayor monto en el período seleccionado (3M / 6M / 12M / Todo).

💡 Los traspasos entre cuentas propias se excluyen automáticamente de los egresos para no distorsionar los totales.
🔄
Gastos Recurrentes
Catálogo de erogaciones mensuales fijas

¿Para qué sirve?

La hoja de Recurrentes es el catálogo base que alimenta la Proyección de Saldos. Aquí se registran todos los gastos que se repiten mes a mes con su fecha estimada de pago.

Campos de cada recurrente

  • Descripción: Nombre del gasto (ej. "Nómina asimilable", "Renta oficina").
  • Tipo: Egreso o Ingreso.
  • Día estimado: Día del mes en que se realiza el pago (1–28).
  • Concepto / Cta. Contable: Clasificación para reportes.
  • Cuenta bancaria: Cuenta de la que se carga el movimiento.
  • Moneda / Importe: Monto mensual en MXN o USD.
  • Estado: Activo (se proyecta) / Inactivo (se ignora en proyecciones).

Gestión del catálogo

Haz clic en "+ Agregar recurrente".
Completa los campos. El concepto y la cuenta contable se sugieren automáticamente de los movimientos históricos.
Guarda. El recurrente aparecerá en la tabla y se incluirá en la próxima proyección.

Usa el botón ⏸ / ▶ en la columna de acciones para activar o desactivar temporalmente un recurrente sin eliminarlo.

⚠️ Los nombres de cuenta bancaria deben coincidir exactamente con los registrados en Saldos Bancarios. El autocompletado te ayuda a seleccionar el nombre correcto.
📅
Proyección de Saldos
Simulación de flujo de efectivo mensual

¿Cómo funciona?

La Proyección toma los saldos bancarios actuales y simula el efecto de aplicar todos los gastos recurrentes activos mes a mes. El objetivo es detectar anticipadamente si alguna cuenta quedará sin fondos.

Flujo de trabajo básico

Configura el TC USD/MXN si tienes cuentas en dólares.
Presiona "📅 Proyectar [Mes] [Año]". El sistema aplica todos los recurrentes activos ordenados por día estimado de pago.
Si hay saldo suficiente en todas las cuentas, el mes queda proyectado y el botón avanza al mes siguiente.
Si alguna cuenta no tiene saldo suficiente, la proyección se pausa y aparece la alerta de déficit.
Resuelve el déficit con un Traspaso o una Venta de divisas, luego presiona "▶ Continuar".
Repite hasta proyectar todos los meses que necesites analizar.

Tipos de movimiento que puedes agregar

  • Movimiento extraordinario: Gastos variables o ingresos no recurrentes (cargo o abono en cualquier fecha).
  • Traspaso entre cuentas: Mueve fondos de una cuenta a otra. Si las cuentas tienen monedas distintas (ej. MXN → USD), ingresa el tipo de cambio y el sistema calcula el monto en la moneda destino.
  • Venta de divisas: Vende dólares para fondear una cuenta en pesos. Ingresa el monto en USD y el TC; el MXN a recibir se calcula automáticamente.

Panel de saldos proyectados

En la parte superior de la página se muestra el saldo proyectado de cada cuenta (saldo inicial + todos los movimientos proyectados). Los saldos negativos aparecen en rojo y los saldos bajos en naranja como advertencia.

Limpiar la proyección

El botón "🗑 Limpiar proyección" elimina todos los movimientos proyectados y reinicia el escenario desde cero. Los saldos reales (de Mov. Bancarios) no se modifican.

💡 Proyecta mes a mes para simular el flujo de efectivo a 3, 6 o 12 meses. Cuando una cuenta queda con saldo insuficiente, el sistema te muestra exactamente cuánto falta y en qué cuenta, para que puedas tomar decisiones anticipadas.
📁
General
Documentos · Galería

Documentos

La hoja de Documentos es el repositorio de archivos de la empresa. Soporta PDF, Word, PowerPoint, Excel y texto plano.

  • Arrastra archivos al área de carga o usa el botón "+ Agregar documento".
  • Asigna categoría (Contratos, Informes, Propuestas, Manuales, Legal, Otro) y un proyecto relacionado.
  • Busca por nombre o filtra por tipo y categoría.
Los archivos se guardan en el navegador (IndexedDB). El almacenamiento disponible depende del navegador y el equipo, normalmente entre 50–500 MB.

Galería

La Galería almacena imágenes de la empresa: logotipos, fotos de obra, eventos, material gráfico, etc. Las imágenes se muestran en vista de cuadrícula con opción de visualización ampliada.

💾
Almacenamiento de datos
¿Dónde vive la información?

¿Dónde viven tus datos?

Tus datos viven en este navegador y, además, se respaldan automáticamente en la nube ligados a tu cuenta. Por eso, cuando entras desde otro dispositivo o navegador (con tu sesión iniciada), Compass recupera tu información sola.

🕵️ Usa una ventana NORMAL, no de incógnito. En modo incógnito el navegador no guarda nada en el equipo, así que Compass no “reconocerá” tus datos en esa ventana. No te preocupes: tus datos siguen a salvo en la nube — solo entra desde una ventana normal y reaparecerán.

Respaldar o restaurar tus datos

Con un clic, sin comandos: ve a Configuración → Respaldos y datos y usa “Exportar respaldo” (descarga un archivo) o “Importar respaldo” (restaura desde ese archivo). Te recomendamos guardar un respaldo en OneDrive de vez en cuando.

❓
Preguntas Frecuentes
Respuestas a las dudas más comunes
El Dashboard toma datos de los otros módulos. Asegúrate de haber importado al menos:
  • Facturas XML en Facturación (para gráficas de ingresos)
  • Movimientos bancarios en Mov. Bancarios (para gráficas de egresos)
  • Saldos en Mov. Bancarios (para los KPIs de cuentas)
Si ya importaste datos pero el Dashboard sigue vacío, recarga la página (F5).
No. El sistema filtra automáticamente los traspasos internos de las tablas y gráficas de egresos. Un movimiento se considera traspaso si:
  • Su campo Tipo es "Traspaso"
  • Tiene un identificador de traspaso vinculado (traspasoId)
  • El campo Concepto, Descripción o Cta. Contable contiene la palabra "traspaso"
Si un traspaso aparece incorrectamente en Egresos, asegúrate de que el campo Tipo esté marcado como "Traspaso" en la hoja de Mov. Bancarios.
El sistema clasifica un egreso como "Impuesto" automáticamente si su descripción, concepto o cuenta contable contiene alguna de estas palabras clave:
  • isr, iva, imss, infonavit, sat, impuest, retenci, predial, tenencia, ieps, iave, contribuy, derechos fiscal, declaracion, pagos provisionales
Para que la clasificación sea correcta, asegúrate de que la Cuenta Contable o el Concepto del movimiento contenga alguna de estas palabras al importar o capturar el movimiento.
Cuando la proyección se pausa por saldo insuficiente, tienes tres opciones:
  • Traspaso entre cuentas: Si tienes saldo en otra cuenta, agrégalo con "↔ Traspaso". El saldo de la cuenta origen disminuye y el de la cuenta destino aumenta.
  • Venta de divisas: Si tienes dólares disponibles, conviértelos a pesos con "💱 Venta de divisas". Ingresa el monto en USD y el TC; los MXN se abonan automáticamente a la cuenta destino.
  • Ignorar y continuar: Salta ese gasto específico y continúa proyectando el resto del mes. Úsalo para gastos que podrías diferir.
Después de cualquiera de estas acciones, presiona "▶ Continuar" para reanudar la proyección.
Sí. Ve a Mov. Bancarios y haz clic en el ícono de edición (✏️) junto a la cuenta. Puedes cambiar la moneda (MXN / USD) y el saldo actual. Ten en cuenta que si cambias la moneda de una cuenta que ya tiene movimientos proyectados, los montos históricos no se recalculan automáticamente — deberías limpiar la proyección y volver a generarla.
Para gastos no mensuales tienes dos opciones:
  • Movimiento extraordinario: En la hoja de Proyección, usa "+ Mov. extraordinario" para agregar el gasto en el mes exacto en que ocurrirá.
  • Recurrente con importe proporcional: Si es un gasto anual (ej. tenencia $12,000/año), puedes registrarlo como recurrente con importe mensual de $1,000 para distribuirlo como provisión. Cuando llegue el mes real de pago, el extraordinario absorbe el total.
Parcialmente. Tus datos se guardan en este navegador, así que puedes consultarlos sin conexión; cuando vuelves a tener internet, se sincronizan y respaldan en la nube. Algunas funciones que dependen de internet (la Conexión SAT, la sincronización y ciertas gráficas) sí requieren conexión.
Sí. Tu información se respalda cifrada en la nube ligada a tu cuenta, así que solo inicia sesión en el otro equipo y tus datos estarán ahí. Recomendación: trabaja en un solo equipo/navegador a la vez para evitar versiones encimadas. Si además quieres una copia propia, usa Configuración → Respaldos y datos → "Exportar respaldo" (un clic, sin comandos).
En la hoja de Proyección, cada fila de la tabla tiene un botón ✕ al final. Al hacer clic se elimina ese movimiento del escenario. El panel de saldos proyectados se actualiza inmediatamente. Para editar un movimiento (cambiar monto o fecha), elimínalo y agrégalo de nuevo con los datos correctos.
Esto ocurre cuando la proyección de un mes fue interrumpida por un déficit y se guardaron los movimientos procesados hasta ese punto. Al presionar "Continuar", el sistema detecta qué recurrentes del mes ya fueron proyectados (usando su ID único) y solo procesa los pendientes. Esto evita duplicados.
Antes que nada, exporta un respaldo (Configuración → Respaldos y datos), porque la baja es irreversible. Luego ve a Configuración → Zona de peligro → "Eliminar mi cuenta" y escribe ELIMINAR para confirmar. Al hacerlo: (1) tu Conexión SAT se desconecta de inmediato; (2) tienes 30 días naturales para exportar tu información y, si cambias de opinión, cancelar la baja (con el botón del aviso rojo o volviendo a Configuración) — tu cuenta sigue disponible hasta esa fecha; (3) al cumplirse los 30 días se elimina de forma definitiva toda tu información y, si tienes e.firma conectada, se destruye tu e.firma cifrada. Si tu cuenta es de administrador o comparte datos con otras empresas, la baja no es por autoservicio: escríbenos a admin@santaglia.com.